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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 22 917.00 | 490.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 491.00 | 48 533.00 | 3 958.00 | 52 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 596.00 | 71 450.00 | 5 146.00 | 76 596.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 727.00 | 71 450.00 | 46 277.00 | 117 727.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 032.00 | -1 093.00 | | 4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 833.00 | 5 125.00 | | 21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 28 065.00 | 6 232.00 | | 28 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 445.00 | 3 809.00 | | 5 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 445.00 | 3 809.00 | | 5 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872.00 | 7 253.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 11 857.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 3 108.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 2 140.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767.00 | 24 358.00 | | 12 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 277.00 | 34 400.00 | | 46 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 767.00 | 21 805.00 | | 12 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
FG Production vendue services | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 601.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -4 601.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 886.00 | 271 084.00 | | 263 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 054.00 | 265 959.00 | | 242 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 833.00 | 5 125.00 | | 21 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 585.00 | | 936.00 | 79 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 76 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 75 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 886.00 | | 936.00 | 78 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 299.00 | 5 976.00 | 3 825.00 | 69 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 299.00 | 5 976.00 | 3 825.00 | 69 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |