| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 862.00 | 23 932.00 | 4 931.00 | 28 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 134.00 | 52 023.00 | 9 111.00 | 61 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 774.00 | 75 954.00 | 109 820.00 | 185 774.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 362.00 | 75 954.00 | 148 408.00 | 224 362.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 865.00 | 4 032.00 | | 25 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | 21 833.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 38 775.00 | 28 065.00 | | 38 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 547.00 | 5 445.00 | | 8 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 547.00 | 5 445.00 | | 8 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 601.00 | 6 872.00 | | 89 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 1 804.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668.00 | 3 342.00 | | 3 668.00 |
EA Autres dettes | -991.00 | 750.00 | | -991.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 086.00 | 12 767.00 | | 101 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 408.00 | 46 277.00 | | 148 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 086.00 | 12 767.00 | | 101 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 100.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | -100.00 | | -4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 149.00 | 263 886.00 | | 259 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 439.00 | 242 054.00 | | 248 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 710.00 | 21 833.00 | | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -991.00 | -991.00 | | -991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 164.00 | 23 530.00 | 634.00 | 24 164.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |