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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 583.00 | 30 818.00 | 765.00 | 31 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 220.00 | 37 415.00 | 15 805.00 | 53 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 051.00 | 68 233.00 | 17 818.00 | 86 051.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 650.00 | 68 233.00 | 40 416.00 | 108 650.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | | -7 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 321.00 | 10 848.00 | | -4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107.00 | 5 428.00 | | 1 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 758.00 | 11 131.00 | | 16 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 9 451.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 2 787.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956.00 | 7 972.00 | | 6 956.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 310.00 | 31 341.00 | | 39 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 416.00 | 41 579.00 | | 40 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 011.00 | 20 959.00 | | 34 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 519.00 | | 270 519.00 | 270 519.00 |
FG Production vendue services | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 1 578.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -1 473.00 | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 203.00 | 325 798.00 | | 293 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 524.00 | 314 950.00 | | 297 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 321.00 | 10 848.00 | | -4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 555.00 | 7 679.00 | | 60 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 555.00 | 7 679.00 | | 60 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 381.00 | 5 083.00 | 5 299.00 | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 689.00 | 36 390.00 | 5 299.00 | 41 689.00 |