| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 578.00 | 9 889.00 | 8 690.00 | 18 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 578.00 | 9 889.00 | 9 690.00 | 19 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 122 961.00 | 57 200.00 | 65 761.00 | 122 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
084 Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 508.00 | 57 200.00 | 105 308.00 | 162 508.00 |
110 Total général Actif | 182 086.00 | 67 089.00 | 114 998.00 | 182 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 547.00 | 164 715.00 | | 173 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 224.00 | 19 674.00 | | 32 224.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 6 478.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 236.00 | 190 867.00 | | 206 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 176.00 | 68 477.00 | | 124 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 745.00 | 18 726.00 | | -13 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 148.00 | 27 485.00 | | 36 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 600.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 028.00 | 40 161.00 | | 28 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 1 364.00 | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 042.00 | | |
252 Charges sociales | 3 008.00 | 6 227.00 | | 3 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | 1 369.00 | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 5 696.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 725.00 | 183 147.00 | | 178 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 512.00 | 7 720.00 | | 27 512.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 25 028.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 51 850.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 558.00 | -19 105.00 | | 27 558.00 |