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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 578.00 | 11 149.00 | 7 429.00 | 18 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 578.00 | 11 149.00 | 8 429.00 | 19 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 131 560.00 | 57 200.00 | 74 360.00 | 131 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 107.00 | 57 200.00 | 94 907.00 | 152 107.00 |
110 Total général Actif | 171 685.00 | 68 349.00 | 103 336.00 | 171 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 93 157.00 | 173 547.00 | | 93 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 154.00 | 32 224.00 | | 7 154.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 465.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 395.00 | 206 236.00 | | 100 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 464.00 | 124 176.00 | | 64 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 599.00 | -13 745.00 | | -8 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 590.00 | 36 148.00 | | 28 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | -1 500.00 | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 540.00 | 28 028.00 | | 26 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 819.00 | | 831.00 |
252 Charges sociales | 1 430.00 | 3 008.00 | | 1 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 261.00 | 1 363.00 | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 428.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 048.00 | 178 725.00 | | 109 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 652.00 | 27 512.00 | | -8 652.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | 135.00 | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | 27 558.00 | | 41.00 |