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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 201.00 | 299.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 22 680.00 | 9 374.00 | 32 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 554.00 | 22 881.00 | 10 673.00 | 33 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
060 Stock marchandises | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
084 Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
110 Total général Actif | 123 033.00 | 22 881.00 | 100 152.00 | 123 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 785.00 | 42 078.00 | | 31 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 694.00 | 12 493.00 | | 64 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 7 219.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 39 218.00 | 5.00 | | 39 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 031.00 | 61 795.00 | | 136 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 680.00 | 23 830.00 | | 26 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 456.00 | 21 759.00 | | 30 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 355.00 | 32 971.00 | | 27 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | 111.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 22 951.00 | 27 438.00 | | 22 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 983.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 470.00 | 8 518.00 | | 2 470.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | 2 530.00 | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 3 134.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 876.00 | 121 281.00 | | 114 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 155.00 | -59 486.00 | | 21 155.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 1 850.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 453.00 | -61 337.00 | | 20 453.00 |