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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 34.00 | 466.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 19 592.00 | 12 462.00 | 32 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 554.00 | 19 626.00 | 13 928.00 | 33 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
060 Stock marchandises | 88 291.00 | 39 200.00 | 49 091.00 | 88 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
084 Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 848.00 | 39 200.00 | 67 648.00 | 106 848.00 |
110 Total général Actif | 140 402.00 | 58 826.00 | 81 576.00 | 140 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 078.00 | 95 300.00 | | 42 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 493.00 | 47 400.00 | | 12 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 219.00 | 2 063.00 | | 7 219.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 541.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 795.00 | 145 303.00 | | 61 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 830.00 | 53 149.00 | | 23 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 759.00 | -427.00 | | 21 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 971.00 | 31 250.00 | | 32 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | 10 160.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 27 438.00 | 38 704.00 | | 27 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 908.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 518.00 | 5 278.00 | | 8 518.00 |
252 Charges sociales | 2 530.00 | 3 771.00 | | 2 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | 3 240.00 | | 3 134.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 281.00 | 146 034.00 | | 121 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 486.00 | -731.00 | | -59 486.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | 1 559.00 | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 337.00 | -2 308.00 | | -61 337.00 |