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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 16 492.00 | 15 562.00 | 32 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 054.00 | 16 492.00 | 16 562.00 | 33 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | 110 050.00 | 39 200.00 | 70 850.00 | 110 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
084 Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 876.00 | 39 200.00 | 94 676.00 | 133 876.00 |
110 Total général Actif | 166 930.00 | 55 692.00 | 111 238.00 | 166 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 300.00 | 97 795.00 | | 95 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 400.00 | 12 121.00 | | 47 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 19 254.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 303.00 | 129 170.00 | | 145 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 149.00 | 59 888.00 | | 53 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | 21 936.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 250.00 | 24 452.00 | | 31 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 160.00 | -2 958.00 | | 10 160.00 |
242 Autres charges externes. | 38 704.00 | 20 366.00 | | 38 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 702.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
252 Charges sociales | 3 771.00 | 951.00 | | 3 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 2 103.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 034.00 | 127 453.00 | | 146 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -731.00 | 1 717.00 | | -731.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | 1 200.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 308.00 | 505.00 | | -2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |