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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 512.00 | 113 878.00 | 5 634.00 | 119 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 749.00 | 1 590 205.00 | 252 544.00 | 1 842 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 109.00 | 580 698.00 | 359 411.00 | 940 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 685 544.00 | 2 284 781.00 | 43 400 764.00 | 45 685 544.00 |
BN En cours de production de biens | 8 351 906.00 | | 8 351 906.00 | 8 351 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 638.00 | | 261 638.00 | 261 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414 122.00 | | 26 414 122.00 | 26 414 122.00 |
BZ Autres créances | 2 163 820.00 | | 2 163 820.00 | 2 163 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 191 486.00 | | 37 191 486.00 | 37 191 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 877 030.00 | 2 284 781.00 | 80 592 250.00 | 82 877 030.00 |
CU Autres participations | 42 783 175.00 | | 42 783 175.00 | 42 783 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 024.00 | | | 3 000 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 947.00 | | | 3 232 947.00 |
DH Report à nouveau | -65 809 597.00 | | | -65 809 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 379 589.00 | | | -10 379 589.00 |
DL TOTAL (I) | -69 956 215.00 | | | -69 956 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530 592.00 | | | 1 530 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 592 962.00 | | | 2 592 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 123 554.00 | | | 4 123 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 823 077.00 | | | 12 823 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 878.00 | | | 7 470 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 611 562.00 | | | 11 611 562.00 |
EA Autres dettes | 114 519 321.00 | | | 114 519 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 424 838.00 | | | 146 424 838.00 |
ED (V) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 592 250.00 | | | 80 592 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 601 761.00 | | | 133 601 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 639 137.00 | 1 479 740.00 | 11 118 876.00 | 9 639 137.00 |
FG Production vendue services | 26 645 427.00 | 4 389 900.00 | 31 035 327.00 | 26 645 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 284 564.00 | 5 869 640.00 | 42 154 204.00 | 36 284 564.00 |
FM Production stockée | | | 1 250 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 138 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 469 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 704 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 339 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 201 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 605 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 491 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 014.00 | | | -276 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 751 752.00 | | | 45 751 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 131 341.00 | | | 56 131 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 379 589.00 | | | -10 379 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 505 248.00 | | 192 579.00 | 45 505 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 42 783 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 283.00 | 45 685 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | 2 782 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 712.00 | | 7 800.00 | 111 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 462.00 | | 184 779.00 | 2 607 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 786 075.00 | | | 42 786 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 502.00 | 583 278.00 | | 1 701 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 299.00 | 38 579.00 | | 75 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 204.00 | 544 699.00 | | 1 626 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 759 782.00 | 1 891 303.00 | 527 531.00 | 2 759 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 782.00 | 1 891 303.00 | 527 531.00 | 2 759 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891 303.00 | 527 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 878.00 | 7 470 878.00 | | 7 470 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738 806.00 | 4 738 806.00 | | 4 738 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970 920.00 | 1 970 920.00 | | 1 970 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 657 694.00 | 15 657 694.00 | | 15 657 694.00 |
UX Autres créances clients | 26 414 122.00 | | | 26 414 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
VB T. V. A. | 1 457 409.00 | | | 1 457 409.00 |
VI Groupe et associés | 98 861 627.00 | 98 861 627.00 | | 98 861 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 304.00 | | | 442 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 144.00 | 560 144.00 | | 560 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 593.00 | | | 227 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 577 942.00 | 28 233 403.00 | 344 539.00 | 28 577 942.00 |
VW T.V.A. | 4 341 693.00 | 4 341 693.00 | | 4 341 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 601 761.00 | 133 601 761.00 | | 133 601 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722 452.00 | | | 722 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710 188.00 | | | 710 188.00 |
ST Autres comptes | 18 939 795.00 | | | 18 939 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 537 594.00 | | | 2 537 594.00 |
YT Sous‐traitance | 7 172 906.00 | | | 7 172 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 724.00 | | | 236 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959 176.00 | | | 959 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 424 898.00 | | | 5 424 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 065 240.00 | | | 4 065 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 469 388.00 | | | 29 469 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |