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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 349.00 | 120 760.00 | 36 589.00 | 157 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 879.00 | 1 835 463.00 | 29 417.00 | 1 864 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 140.00 | 774 506.00 | 340 633.00 | 1 115 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 945 117.00 | 2 730 729.00 | 43 214 387.00 | 45 945 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 348.00 | | 277 348.00 | 277 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 250.00 | | 709 250.00 | 709 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 730 818.00 | | 35 730 818.00 | 35 730 818.00 |
BZ Autres créances | 3 473 367.00 | | 3 473 367.00 | 3 473 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 190 783.00 | | 40 190 783.00 | 40 190 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 135 900.00 | 2 730 729.00 | 83 405 171.00 | 86 135 900.00 |
CU Autres participations | 42 783 175.00 | | 42 783 175.00 | 42 783 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 810 838.00 | 3 000 024.00 | | 16 810 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 947.00 | 3 232 947.00 | | 3 232 947.00 |
DH Report à nouveau | | -65 809 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496 519.00 | -10 379 589.00 | | -8 496 519.00 |
DK Provisions réglementées | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557 035.00 | -69 956 215.00 | | 11 557 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 225 596.00 | 2 592 962.00 | | 2 225 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 221.00 | 4 123 554.00 | | 3 195 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 732 315.00 | 12 823 077.00 | | 11 732 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 269 256.00 | 7 470 878.00 | | 17 269 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662 846.00 | 11 611 562.00 | | 9 662 846.00 |
EA Autres dettes | 18 038 476.00 | 114 519 321.00 | | 18 038 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 652 843.00 | 146 424 838.00 | | 68 652 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 405 171.00 | 146 424 838.00 | | 83 405 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 043 126.00 | 19 470.00 | 8 062 597.00 | 8 043 126.00 |
FD Production vendue biens | 8 865 333.00 | 2 895 431.00 | 11 760 763.00 | 8 865 333.00 |
FG Production vendue services | 14 004 729.00 | 13 927 218.00 | 27 931 947.00 | 14 004 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 913 187.00 | 16 842 119.00 | 47 755 306.00 | 30 913 187.00 |
FM Production stockée | | | -8 805 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 039 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 183 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 010 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 296 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 704 533.00 | |
GE Autres charges | | | 92 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 514 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 695.00 | 164 100.00 | | 372 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 168.00 | -276 014.00 | | -389 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 041 810.00 | 45 751 752.00 | | 42 041 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 538 329.00 | 56 131 341.00 | | 50 538 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 686 000.00 | | 260 000.00 | 45 686 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 783 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 945 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 3 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 000.00 | | 257 000.00 | 2 783 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783 000.00 | | | 42 783 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 000.00 | 446 000.00 | | 2 285 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000.00 | 7 000.00 | | 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 000.00 | 439 000.00 | | 2 171 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 124 000.00 | 1 705 000.00 | 2 633 000.00 | 4 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124 000.00 | 1 715 000.00 | 2 633 000.00 | 4 124 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705 000.00 | 2 633 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 269 000.00 | 17 269 000.00 | | 17 269 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217 000.00 | 4 217 000.00 | | 4 217 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950 000.00 | 11 950 000.00 | | 11 950 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 731 000.00 | 35 731 000.00 | | 35 731 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 468 000.00 | 16 468 000.00 | | 16 468 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 000.00 | 442 000.00 | 486 000.00 | 928 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 204 000.00 | 38 718 000.00 | 486 000.00 | 39 204 000.00 |
VW T.V.A. | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 | | 2 553 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 921 000.00 | 56 921 000.00 | | 56 921 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |