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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 693.00 | 297 728.00 | 128 965.00 | 426 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 967.00 | 2 255 189.00 | 357 779.00 | 2 612 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 863.00 | 1 462 402.00 | 863 461.00 | 2 325 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 418 225.00 | 4 015 319.00 | 44 402 906.00 | 48 418 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 839.00 | | 1 151 839.00 | 1 151 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594 631.00 | 74 989.00 | 41 519 642.00 | 41 594 631.00 |
BZ Autres créances | 5 760 554.00 | | 5 760 554.00 | 5 760 554.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 806 857.00 | | 806 857.00 | 806 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 404 690.00 | 74 989.00 | 49 329 701.00 | 49 404 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 822 915.00 | 4 090 308.00 | 93 732 607.00 | 97 822 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 42 883 175.00 | | 42 883 175.00 | 42 883 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 810 838.00 | 16 810 838.00 | | 16 810 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 947.00 | 3 232 947.00 | | 3 232 947.00 |
DH Report à nouveau | -11 805 364.00 | -10 624 820.00 | | -11 805 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 756.00 | -1 180 544.00 | | 278 756.00 |
DK Provisions réglementées | 249 505.00 | 181 772.00 | | 249 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 682.00 | 8 420 193.00 | | 8 766 682.00 |
DP Provisions pour risques | 565 513.00 | 520 727.00 | | 565 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 833 352.00 | 2 622 025.00 | | 2 833 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 398 865.00 | 3 142 752.00 | | 3 398 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840 816.00 | 27 775 549.00 | | 18 840 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 846 480.00 | 20 285 050.00 | | 15 846 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821 537.00 | 12 297 357.00 | | 14 821 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682 338.00 | 8 415 104.00 | | 11 682 338.00 |
EA Autres dettes | 8 136 581.00 | 1 595 545.00 | | 8 136 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 238 006.00 | 11 092 358.00 | | 12 238 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 567 060.00 | 81 460 963.00 | | 81 567 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 732 607.00 | 93 023 908.00 | | 93 732 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 567 060.00 | 81 460 963.00 | | 81 567 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 646.00 | | 1 896 646.00 | 1 896 646.00 |
FD Production vendue biens | 1 688 727.00 | 3 067 418.00 | 4 756 145.00 | 1 688 727.00 |
FG Production vendue services | 41 815 351.00 | 29 839 938.00 | 71 655 290.00 | 41 815 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 400 724.00 | 32 907 356.00 | 78 308 080.00 | 45 400 724.00 |
FM Production stockée | | | 863 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 815 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 425 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 190 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 984.00 | |
GE Autres charges | | | 397 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 139 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 705.00 | 31 144.00 | | 36 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 705.00 | 31 144.00 | | 36 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 438.00 | 152 656.00 | | 104 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 788.00 | 152 656.00 | | 108 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 083.00 | -121 512.00 | | -72 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 017.00 | -50 112.00 | | 840 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507 341.00 | -514 873.00 | | -507 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 871 870.00 | 77 658 498.00 | | 81 871 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 593 114.00 | 78 839 042.00 | | 81 593 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 756.00 | -1 180 544.00 | | 278 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 883 000.00 | | 815 000.00 | 47 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 883 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 000.00 | | 48 418 000.00 | 279 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | | 5 108 000.00 | 279 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 81 000.00 | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 000.00 | | 633 000.00 | 4 754 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783 000.00 | | 100 000.00 | 42 783 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 000.00 | 104 000.00 | 37 000.00 | 182 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 143 000.00 | 472 000.00 | 216 000.00 | 3 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 000.00 | 7 000.00 | | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 7 000.00 | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 000.00 | 583 000.00 | 253 000.00 | 3 393 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 000.00 | 216 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 000.00 | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822 000.00 | 14 822 000.00 | | 14 822 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535 000.00 | 5 535 000.00 | | 5 535 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399 000.00 | 3 399 000.00 | | 3 399 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 983 000.00 | 23 983 000.00 | | 23 983 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 238 000.00 | 12 238 000.00 | | 12 238 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 505 000.00 | 41 505 000.00 | | 41 505 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 729 000.00 | 2 729 000.00 | | 2 729 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 000.00 | 2 021 000.00 | | 2 021 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 841 000.00 | 18 841 000.00 | | 18 841 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 162 000.00 | 48 072 000.00 | 90 000.00 | 48 162 000.00 |
VW T.V.A. | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 567 000.00 | 81 567 000.00 | | 81 567 000.00 |