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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 297.00 | 212 312.00 | 132 985.00 | 345 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 612 967.00 | 2 063 560.00 | 549 408.00 | 2 612 967.00 |
AX Avances et acomptes | 2 128 311.00 | 1 220 443.00 | 907 868.00 | 2 128 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 783 175.00 | | 42 783 175.00 | 42 783 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 882 627.00 | 3 496 315.00 | 44 386 312.00 | 47 882 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 619.00 | | 288 619.00 | 288 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 928.00 | | 434 928.00 | 434 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 998 667.00 | 68 272.00 | 41 930 395.00 | 41 998 667.00 |
BZ Autres créances | 5 747 328.00 | | 5 747 328.00 | 5 747 328.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 705 868.00 | 68 272.00 | 48 637 596.00 | 48 705 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 588 495.00 | 3 564 587.00 | 93 023 908.00 | 96 588 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 810 838.00 | 16 810 838.00 | | 16 810 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 947.00 | 3 232 947.00 | | 3 232 947.00 |
DH Report à nouveau | -10 624 820.00 | -8 496 519.00 | | -10 624 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 544.00 | -2 128 301.00 | | -1 180 544.00 |
DK Provisions réglementées | 181 772.00 | 60 259.00 | | 181 772.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 193.00 | 9 479 224.00 | | 8 420 193.00 |
DP Provisions pour risques | 520 727.00 | 803 408.00 | | 520 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 622 025.00 | 2 291 174.00 | | 2 622 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 142 752.00 | 3 094 582.00 | | 3 142 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 775 549.00 | | | 27 775 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 285 050.00 | 12 532 232.00 | | 20 285 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 357.00 | 17 099 543.00 | | 12 297 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415 104.00 | 10 004 753.00 | | 8 415 104.00 |
EA Autres dettes | 1 595 545.00 | 22 764 239.00 | | 1 595 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 092 358.00 | 12 685 527.00 | | 11 092 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 460 963.00 | 75 086 294.00 | | 81 460 963.00 |
ED (V) | | 72.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 023 908.00 | 87 660 172.00 | | 93 023 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 460 963.00 | 62 554 062.00 | | 81 460 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 501.00 | 84 000.00 | 2 693 501.00 | 2 609 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 933.00 | 136 956.00 | 1 418 890.00 | 1 281 933.00 |
FG Production vendue services | 43 318 053.00 | 27 385 041.00 | 70 703 093.00 | 43 318 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 209 487.00 | 27 605 997.00 | 74 815 484.00 | 47 209 487.00 |
FM Production stockée | | | -885 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 753 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 594 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 406 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 070 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 579 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 875.00 | |
GE Autres charges | | | 270 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 221 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 144.00 | 3 442.00 | | 31 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 144.00 | 3 442.00 | | 31 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 656.00 | 53 932.00 | | 152 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 656.00 | 87 702.00 | | 152 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 512.00 | -84 260.00 | | -121 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 112.00 | 587 465.00 | | -50 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 873.00 | -379 904.00 | | -514 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 658 498.00 | 81 483 552.00 | | 77 658 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 839 042.00 | 83 611 854.00 | | 78 839 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 544.00 | -2 128 302.00 | | -1 180 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 283 000.00 | | 578 000.00 | 44 283 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 783 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 861 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | 578 000.00 | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783 000.00 | | | 42 783 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 468.00 | -31.00 | 2 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | -31.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 468.00 | | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | 1 287.00 | 734.00 | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 982.00 | 47 167.00 | 816.00 | 47 982.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |