| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 063.00 | 181 031.00 | 800 032.00 | 981 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 187.00 | 1 839 234.00 | 10 953.00 | 1 850 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 662.00 | 976 710.00 | 626 952.00 | 1 603 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 304 297.00 | 2 996 975.00 | 44 307 321.00 | 47 304 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 034.00 | | 421 034.00 | 421 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 577.00 | | 238 577.00 | 238 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603 651.00 | 64 205.00 | 38 539 446.00 | 38 603 651.00 |
BZ Autres créances | 4 133 362.00 | | 4 133 362.00 | 4 133 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 417 055.00 | 64 205.00 | 43 352 851.00 | 43 417 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 721 352.00 | 3 061 180.00 | 87 660 172.00 | 90 721 352.00 |
CU Autres participations | 42 783 175.00 | | 42 783 175.00 | 42 783 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 810 838.00 | | | 16 810 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 947.00 | | | 3 232 947.00 |
DH Report à nouveau | -8 496 519.00 | | | -8 496 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 301.00 | | | -2 128 301.00 |
DK Provisions réglementées | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 479 224.00 | | | 9 479 224.00 |
DP Provisions pour risques | 803 408.00 | | | 803 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 291 174.00 | | | 2 291 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 094 582.00 | | | 3 094 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 532 232.00 | | | 12 532 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 099 543.00 | | | 17 099 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004 753.00 | | | 10 004 753.00 |
EA Autres dettes | 22 764 239.00 | | | 22 764 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 685 527.00 | | | 12 685 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 086 294.00 | | | 75 086 294.00 |
ED (V) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 660 172.00 | | | 87 660 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 554 062.00 | | | 62 554 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625 894.00 | | 5 625 894.00 | 5 625 894.00 |
FD Production vendue biens | 5 061 169.00 | | 5 061 169.00 | 5 061 169.00 |
FG Production vendue services | 908 682.00 | 66 714 379.00 | 67 623 060.00 | 908 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 745.00 | 66 714 379.00 | 78 310 124.00 | 11 595 745.00 |
FM Production stockée | | | 896 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 473 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 732 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 036 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 758 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 038.00 | |
GE Autres charges | | | 224 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 225 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 260.00 | | | -84 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 465.00 | | | 587 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 904.00 | | | -379 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 483 552.00 | | | 81 483 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 611 854.00 | | | 83 611 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128 302.00 | | | -2 128 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 945 000.00 | | 2 029 000.00 | 45 945 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 783 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 000.00 | 47 304 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 000.00 | 3 540 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | 824 000.00 | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 000.00 | | 1 205 000.00 | 3 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783 000.00 | | | 42 783 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 000.00 | 267 000.00 | 1 000.00 | 2 731 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | 60 000.00 | | 121 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 000.00 | 207 000.00 | 1 000.00 | 2 610 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 54 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 195 000.00 | 281 000.00 | 381 000.00 | 3 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 205 000.00 | 399 000.00 | 385 000.00 | 3 205 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 000.00 | 381 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114 000.00 | 5 114 000.00 | | 5 114 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 686 000.00 | 12 686 000.00 | | 12 686 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 539 000.00 | 38 539 000.00 | | 38 539 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 194 000.00 | 21 194 000.00 | | 21 194 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506 000.00 | 773 000.00 | 734 000.00 | 1 506 000.00 |
VP Divers | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 757 000.00 | 41 959 000.00 | 798 000.00 | 42 757 000.00 |
VW T.V.A. | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 555 000.00 | 62 555 000.00 | | 62 555 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |