| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 122.00 | 567 122.00 | | 567 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497 093.00 | 1 062 570.00 | 1 434 523.00 | 2 497 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 215.00 | 1 629 692.00 | 1 435 523.00 | 3 065 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 734.00 | 18 208.00 | 564 525.00 | 582 734.00 |
BZ Autres créances | 606 099.00 | | 606 099.00 | 606 099.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 392.00 | | 501 392.00 | 501 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 821.00 | 18 208.00 | 1 674 612.00 | 1 692 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 047.00 | 1 647 901.00 | 3 110 147.00 | 4 758 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 031.00 | -1 116 527.00 | | -1 553 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 122.00 | -436 504.00 | | -866 122.00 |
DL TOTAL (I) | -2 419 152.00 | -1 553 030.00 | | -2 419 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 861.00 | 680 466.00 | | 683 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 462.00 | 948 599.00 | | 1 202 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 095.00 | 396 778.00 | | 298 095.00 |
EA Autres dettes | 2 843 891.00 | 5 322 220.00 | | 2 843 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 393.00 | 622 376.00 | | 493 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 299.00 | 7 979 117.00 | | 5 529 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 147.00 | 6 426 086.00 | | 3 110 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 842.00 | | | 4 837 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 083.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 062 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 062 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 941.00 | |
GE Autres charges | | | 205 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -210.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 206.00 | 3 704 012.00 | | 4 091 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 328.00 | 4 140 516.00 | | 4 957 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 122.00 | -436 504.00 | | -866 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 590.00 | | | 3 018 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 468.00 | | | 2 450 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 739.00 | 370 832.00 | | 691 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 739.00 | 370 832.00 | | 691 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 861.00 | | 683 861.00 | 683 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 462.00 | 1 202 462.00 | | 1 202 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 891.00 | 799 917.00 | 2 043 974.00 | 2 843 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 393.00 | 493 393.00 | | 493 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 734.00 | | | 582 734.00 |
VP Divers | 606 099.00 | | | 606 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 095.00 | 298 095.00 | | 298 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 392.00 | | | 501 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 225.00 | 1 690 225.00 | 1 000.00 | 1 691 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 703.00 | 2 793 867.00 | 2 727 835.00 | 5 521 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |