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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 122.00 | 567 122.00 | | 567 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 104.00 | 1 770 050.00 | 776 054.00 | 2 546 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 283.00 | 2 337 172.00 | 787 111.00 | 3 124 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 434.00 | 41 965.00 | 425 468.00 | 467 434.00 |
BZ Autres créances | 964 190.00 | | 964 190.00 | 964 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 936.00 | | 496 936.00 | 496 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 560.00 | 41 965.00 | 1 886 594.00 | 1 928 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 843.00 | 2 379 137.00 | 2 673 706.00 | 5 052 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 864 996.00 | -2 419 153.00 | | -2 864 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 119.00 | -445 843.00 | | -765 119.00 |
DL TOTAL (I) | -3 630 115.00 | -2 864 995.00 | | -3 630 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 156.00 | 622 809.00 | | 710 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | 7 596.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 352.00 | 401 056.00 | | 848 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 478.00 | 274 670.00 | | 525 478.00 |
EA Autres dettes | 3 758 106.00 | 3 721 993.00 | | 3 758 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 828.00 | 459 053.00 | | 446 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 821.00 | 5 487 177.00 | | 6 303 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 706.00 | 2 622 182.00 | | 2 673 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 156.00 | 2 221 697.00 | | 710 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 156.00 | | | 710 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 011 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 011 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 314.00 | |
GE Autres charges | | | 16 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 708.00 | 3 648 108.00 | | 3 017 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 828.00 | 4 093 951.00 | | 3 782 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 119.00 | -445 843.00 | | -765 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 260.00 | | 28 022.00 | 3 096 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 122.00 | | | 567 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 138.00 | | 28 022.00 | 2 528 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 060.00 | 346 989.00 | | 1 423 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 060.00 | 346 989.00 | | 1 423 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 156.00 | | | 710 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 352.00 | 848 352.00 | | 848 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758 106.00 | 3 758 106.00 | | 3 758 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 828.00 | 446 828.00 | | 446 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 467 434.00 | 467 434.00 | | 467 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VP Divers | 964 190.00 | 964 190.00 | | 964 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 478.00 | 525 478.00 | | 525 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 936.00 | 496 936.00 | | 496 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 560.00 | 1 928 560.00 | 1 000.00 | 1 929 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 409.00 | 5 589 252.00 | | 6 299 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |