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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 122.00 | 567 122.00 | | 567 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 568.00 | 10 044.00 | 185 524.00 | 195 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 690.00 | 577 166.00 | 186 524.00 | 763 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 210.00 | 8 495.00 | 54 715.00 | 63 210.00 |
BZ Autres créances | 1 568 558.00 | | 1 568 558.00 | 1 568 558.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 703.00 | 8 495.00 | 1 687 208.00 | 1 695 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 392.00 | 585 661.00 | 1 873 732.00 | 2 459 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 391 712.00 | -3 630 116.00 | | -4 391 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 668.00 | -761 598.00 | | -2 067 668.00 |
DL TOTAL (I) | -6 459 379.00 | -4 391 713.00 | | -6 459 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615.00 | 9 498.00 | | 6 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 955.00 | 809 072.00 | | 344 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 815.00 | 391 025.00 | | 1 280 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 954.00 | 187 606.00 | | 208 954.00 |
EA Autres dettes | 6 468 743.00 | 5 486 667.00 | | 6 468 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 028.00 | 587 711.00 | | 23 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 333 110.00 | 7 473 251.00 | | 8 333 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 732.00 | 3 081 540.00 | | 1 873 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 975.00 | 6 662 507.00 | | 2 823 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 615.00 | 9 498.00 | | 6 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 901 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 84 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 056.00 | 66 614.00 | | 13 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 056.00 | 66 614.00 | | 13 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 849.00 | 119 046.00 | | 25 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 856.00 | | | 642 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 705.00 | 119 046.00 | | 668 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 649.00 | -52 433.00 | | -655 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 552.00 | 3 497 092.00 | | 1 991 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 220.00 | 4 258 688.00 | | 4 059 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 668.00 | -761 596.00 | | -2 067 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 124.00 | | 234 338.00 | 3 211 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681 773.00 | 763 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681 773.00 | 195 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 122.00 | | | 567 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 002.00 | | 234 338.00 | 2 643 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 901.00 | 9 260.00 | 2 063 116.00 | 2 063 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 901.00 | 9 260.00 | 2 063 116.00 | 2 063 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 955.00 | | | 344 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 815.00 | 1 280 615.00 | | 1 280 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 954.00 | 208 954.00 | | 208 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468 743.00 | 1 304 584.00 | 5 164 180.00 | 6 468 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 558.00 | 1 568 558.00 | | 1 568 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 051.00 | 1 692 051.00 | 1 000.00 | 1 693 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333 110.00 | 2 823 975.00 | 5 164 180.00 | 8 333 110.00 |