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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 122.00 | 567 122.00 | | 567 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 138.00 | 1 423 060.00 | 1 105 078.00 | 2 528 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 260.00 | 1 990 182.00 | 1 106 078.00 | 3 096 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 484.00 | 21 315.00 | 342 170.00 | 363 484.00 |
BZ Autres créances | 669 594.00 | | 669 594.00 | 669 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 504 340.00 | | 504 340.00 | 504 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 418.00 | 21 315.00 | 1 516 104.00 | 1 537 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 679.00 | 2 011 497.00 | 2 622 182.00 | 4 633 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 419 153.00 | -1 553 031.00 | | -2 419 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 843.00 | -866 122.00 | | -445 843.00 |
DL TOTAL (I) | -2 864 995.00 | -2 419 152.00 | | -2 864 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 809.00 | 683 861.00 | | 622 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 056.00 | 1 202 462.00 | | 401 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 670.00 | 298 095.00 | | 274 670.00 |
EA Autres dettes | 3 721 993.00 | 2 843 891.00 | | 3 721 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 053.00 | 493 393.00 | | 459 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 177.00 | 5 529 299.00 | | 5 487 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 182.00 | 3 110 147.00 | | 2 622 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 697.00 | 4 837 842.00 | | 2 221 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 637 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 637 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 064.00 | |
GE Autres charges | | | 36 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 108.00 | 4 091 206.00 | | 3 648 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 951.00 | 4 957 328.00 | | 4 093 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 843.00 | -866 122.00 | | -445 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 215.00 | | | 3 065 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 093.00 | | | 2 497 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 570.00 | 360 490.00 | | 1 062 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 570.00 | 360 490.00 | | 1 062 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |