| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 122.00 | 567 122.00 | | 567 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 002.00 | 2 063 901.00 | 579 101.00 | 2 643 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 124.00 | 2 631 023.00 | 580 101.00 | 3 211 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 078.00 | 21 071.00 | 507 008.00 | 528 078.00 |
BZ Autres créances | 1 293 149.00 | | 1 293 149.00 | 1 293 149.00 |
CF Disponibilités | 184 612.00 | | 184 612.00 | 184 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 107.00 | | 510 107.00 | 510 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 510.00 | 21 071.00 | 2 501 439.00 | 2 522 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 634.00 | 2 652 093.00 | 3 081 540.00 | 5 733 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 630 116.00 | -2 864 996.00 | | -3 630 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 596.00 | -765 119.00 | | -761 596.00 |
DL TOTAL (I) | -4 391 711.00 | -3 630 115.00 | | -4 391 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 498.00 | 10 488.00 | | 9 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 072.00 | 710 156.00 | | 809 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | 4 412.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 025.00 | 848 352.00 | | 391 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 606.00 | 525 478.00 | | 187 606.00 |
EA Autres dettes | 5 486 667.00 | 3 758 106.00 | | 5 486 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 711.00 | 446 828.00 | | 587 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 251.00 | 6 303 821.00 | | 7 473 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 540.00 | 2 673 706.00 | | 3 081 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 507.00 | 5 589 252.00 | | 6 662 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 498.00 | 10 488.00 | | 9 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 958.00 | | 3 360 958.00 | 3 360 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 958.00 | | 3 360 958.00 | 3 360 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 046.00 | 2 363.00 | | 119 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 046.00 | 2 363.00 | | 119 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 433.00 | -2 363.00 | | -52 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 092.00 | 3 017 708.00 | | 3 497 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 688.00 | 3 782 828.00 | | 4 258 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 596.00 | -765 119.00 | | -761 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 283.00 | | 96 898.00 | 3 124 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 057.00 | 3 211 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | 2 643 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 122.00 | | | 567 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 161.00 | | 96 898.00 | 2 556 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 050.00 | 293 850.00 | | 1 770 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 050.00 | 293 850.00 | | 1 770 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 072.00 | | | 809 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 025.00 | 391 025.00 | | 391 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486 667.00 | 5 486 667.00 | | 5 486 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 711.00 | 587 711.00 | | 587 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 078.00 | 528 078.00 | | 528 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 149.00 | 1 293 149.00 | | 1 293 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 107.00 | 510 107.00 | | 510 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 334.00 | 2 331 334.00 | 1 000.00 | 2 332 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 579.00 | 6 662 507.00 | | 7 471 579.00 |