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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 738.00 | | 495 738.00 | 495 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 8 868 832.00 | | 8 868 832.00 | 8 868 832.00 |
CF Disponibilités | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 922 038.00 | | 8 922 038.00 | 8 922 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 777.00 | | 9 417 777.00 | 9 417 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 738.00 | | 395 738.00 | 395 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -10 966.00 | | | -10 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 248.00 | -10 966.00 | | 55 248.00 |
DL TOTAL (I) | 55 726.00 | 477.00 | | 55 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354 359.00 | 7 100 250.00 | | 9 354 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 1 272.00 | | 5 791.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 050.00 | 7 101 522.00 | | 9 362 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 777.00 | 7 102 000.00 | | 9 417 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 107 025.00 | 7 101 522.00 | | 9 107 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 034.00 | 7 847.00 | | 186 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 785.00 | 18 813.00 | | 130 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 248.00 | -10 966.00 | | 55 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 455.00 | | 440 383.00 | 56 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 495 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 495 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 455.00 | | 440 383.00 | 56 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 868 352.00 | | | 8 868 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 099 334.00 | 9 099 334.00 | | 9 099 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968 832.00 | 8 868 832.00 | 100 000.00 | 8 968 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 050.00 | 9 107 025.00 | | 9 362 050.00 |