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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 992.00 | | 411 992.00 | 411 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 4 325 182.00 | | 4 325 182.00 | 4 325 182.00 |
CF Disponibilités | 2 001 303.00 | | 2 001 303.00 | 2 001 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 500.00 | | 6 326 500.00 | 6 326 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 492.00 | | 6 738 492.00 | 6 738 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 992.00 | | 411 992.00 | 411 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 726.00 | 444.00 | | 44 726.00 |
DH Report à nouveau | | -10 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 254.00 | 55 248.00 | | 155 254.00 |
DL TOTAL (I) | 210 981.00 | 55 726.00 | | 210 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450 068.00 | 9 354 359.00 | | 6 450 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 5 791.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 42 094.00 | 1 900.00 | | 42 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 511.00 | 9 362 050.00 | | 6 527 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 492.00 | 9 417 777.00 | | 6 738 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 107 025.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 450 068.00 | | | 6 450 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 595.00 | 186 034.00 | | 299 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 340.00 | 130 785.00 | | 144 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 254.00 | 55 248.00 | | 155 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 738.00 | | 11 400.00 | 495 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 146.00 | 411 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 146.00 | 411 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 738.00 | | 11 400.00 | 495 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 025.00 | | 255 025.00 | 255 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VC Groupe et associés | 4 325 182.00 | 4 325 182.00 | | 4 325 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 6 195 043.00 | 6 195 043.00 | | 6 195 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 182.00 | 4 325 182.00 | | 4 325 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 511.00 | 6 272 486.00 | 255 025.00 | 6 527 511.00 |