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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 145.00 | | 426 145.00 | 426 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 803 428.00 | | 7 803 428.00 | 7 803 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 603.00 | | 1 090 603.00 | 1 090 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 394 031.00 | | 9 394 031.00 | 9 394 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 820 176.00 | | 9 820 176.00 | 9 820 176.00 |
CU Autres participations | 426 145.00 | | 426 145.00 | 426 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 981.00 | 44 726.00 | | 199 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | 155 254.00 | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 242 052.00 | 210 981.00 | | 242 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 366.00 | 6 450 068.00 | | 9 503 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 4 450.00 | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | 25 484.00 | | 53 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 400.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | | 42 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 578 124.00 | 6 527 511.00 | | 9 578 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 176.00 | 6 738 492.00 | | 9 820 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 503 366.00 | | | 9 503 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 871.00 | 25 484.00 | | 78 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 443.00 | 299 595.00 | | 232 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 372.00 | 144 340.00 | | 201 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 071.00 | 155 254.00 | | 31 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 426 145.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 426 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 7 803 428.00 | 7 803 428.00 | | 7 803 428.00 |
VI Groupe et associés | 9 245 791.00 | 9 245 791.00 | | 9 245 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 428.00 | 7 803 428.00 | | 7 803 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 124.00 | 9 578 124.00 | | 9 578 124.00 |