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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 12 062 434.00 | | 12 062 434.00 | 12 062 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CF Disponibilités | 1 597 588.00 | | 1 597 588.00 | 1 597 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 767 515.00 | | 13 767 515.00 | 13 767 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 175.00 | | 14 297 175.00 | 14 297 175.00 |
CU Autres participations | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 890.00 | 231 052.00 | | 483 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 770.00 | 252 837.00 | | 184 770.00 |
DL TOTAL (I) | 679 660.00 | 494 890.00 | | 679 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601 679.00 | 11 131 568.00 | | 13 601 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 013.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | | | 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | -1 392.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617 515.00 | 11 136 190.00 | | 13 617 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 175.00 | 11 631 080.00 | | 14 297 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 227.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 227.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 227.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 227.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 558.00 | 55 656.00 | | 53 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 570.00 | 435 812.00 | | 378 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 800.00 | 182 975.00 | | 193 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 770.00 | 252 837.00 | | 184 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 046.00 | | 26 614.00 | 503 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 046.00 | | 26 614.00 | 503 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 062 434.00 | 12 062 434.00 | | 12 062 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 338 926.00 | 13 338 926.00 | | 13 338 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067 434.00 | 12 067 434.00 | | 12 067 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 617 515.00 | 13 617 515.00 | | 13 617 515.00 |