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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 046.00 | | 503 046.00 | 503 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 10 092 804.00 | | 10 092 804.00 | 10 092 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 047.00 | | 600 047.00 | 600 047.00 |
CF Disponibilités | 434 528.00 | | 434 528.00 | 434 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128 034.00 | | 11 128 034.00 | 11 128 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 080.00 | | 11 631 080.00 | 11 631 080.00 |
CU Autres participations | 503 046.00 | | 503 046.00 | 503 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 052.00 | 199 981.00 | | 231 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 837.00 | 31 071.00 | | 252 837.00 |
DL TOTAL (I) | 494 890.00 | 242 052.00 | | 494 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 131 568.00 | 9 503 366.00 | | 11 131 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 16 570.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 387.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 392.00 | 4 800.00 | | -1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 136 190.00 | 9 578 124.00 | | 11 136 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 631 080.00 | 9 820 176.00 | | 11 631 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 131 568.00 | | | 11 131 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 247.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 247.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 247.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 247.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 656.00 | 78 871.00 | | 55 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 812.00 | 232 443.00 | | 435 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 975.00 | 201 372.00 | | 182 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 837.00 | 31 071.00 | | 252 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 145.00 | | 77 578.00 | 426 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 503 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 503 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 145.00 | | 77 578.00 | 426 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 392.00 | -1 392.00 | | -1 392.00 |
VC Groupe et associés | 10 069 371.00 | 10 069 371.00 | | 10 069 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 871 417.00 | 10 871 417.00 | | 10 871 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 092 804.00 | 10 092 804.00 | | 10 092 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 136 190.00 | 11 136 190.00 | | 11 136 190.00 |