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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | 15 425 419.00 | 74 575 120.00 | 90 000 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 538.00 | 15 425 419.00 | 74 575 120.00 | 90 000 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 744.00 | | 1 865 744.00 | 1 865 744.00 |
BZ Autres créances | 12 142 390.00 | | 12 142 390.00 | 12 142 390.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 017 493.00 | | 14 017 493.00 | 14 017 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 018 030.00 | 15 425 419.00 | 88 592 611.00 | 104 018 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 014.00 | 2 260 014.00 | | 2 260 014.00 |
DH Report à nouveau | -21 342 519.00 | -18 528 757.00 | | -21 342 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765 059.00 | -2 813 761.00 | | -1 765 059.00 |
DK Provisions réglementées | 39 775 823.00 | 35 603 254.00 | | 39 775 823.00 |
DL TOTAL (I) | 18 928 260.00 | 16 520 750.00 | | 18 928 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537 639.00 | 40 902 121.00 | | 34 537 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 789 088.00 | 33 013 184.00 | | 34 789 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 6 013.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 688.00 | 323 364.00 | | 331 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 664 351.00 | 74 246 997.00 | | 69 664 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 592 611.00 | 90 767 747.00 | | 88 592 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 450 513.00 | 7 450 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 450 513.00 | 7 450 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 172 569.00 | 5 697 039.00 | | 4 172 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172 569.00 | 5 697 039.00 | | 4 172 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172 569.00 | -5 697 039.00 | | -4 172 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 806.00 | -1 477 689.00 | | -926 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 513.00 | 7 481 040.00 | | 7 450 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215 572.00 | 10 294 801.00 | | 9 215 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765 059.00 | -2 813 761.00 | | -1 765 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 314 410.00 | 3 111 009.00 | | 12 314 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 314 410.00 | 3 111 009.00 | | 12 314 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 603 254.00 | 4 172 569.00 | | 35 603 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 603 254.00 | 4 172 569.00 | | 35 603 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 789 088.00 | 381 352.00 | | 34 789 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 688.00 | 331 688.00 | | 331 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 744.00 | | | 1 865 744.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 12 133 894.00 | | | 12 133 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 537 639.00 | 4 958 893.00 | 17 733 987.00 | 34 537 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344 951.00 | | | 6 344 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 008 134.00 | 1 874 240.00 | 12 133 894.00 | 14 008 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 664 351.00 | 5 677 869.00 | 17 733 987.00 | 69 664 351.00 |