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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | 30 146 705.00 | 59 853 833.00 | 90 000 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 538.00 | 30 146 705.00 | 59 853 833.00 | 90 000 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911 992.00 | 5 911 992.00 | | 5 911 992.00 |
BZ Autres créances | 12 599 622.00 | | 12 599 622.00 | 12 599 622.00 |
CF Disponibilités | 146 036.00 | | 146 036.00 | 146 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 657 650.00 | 5 911 992.00 | 12 745 658.00 | 18 657 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 658 188.00 | 36 058 697.00 | 72 599 491.00 | 108 658 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 014.00 | 2 380 014.00 | | 2 380 014.00 |
DH Report à nouveau | -37 950 438.00 | -28 937 134.00 | | -37 950 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 430 687.00 | -9 013 304.00 | | -5 430 687.00 |
DK Provisions réglementées | 46 389 238.00 | 45 564 786.00 | | 46 389 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 128.00 | 9 994 362.00 | | 5 388 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 295 939.00 | 23 640 646.00 | | 24 295 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 872 304.00 | 40 693 467.00 | | 42 872 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | 5 655.00 | | 37 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459.00 | 8 075.00 | | 5 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 211 363.00 | 64 596 186.00 | | 67 211 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 599 491.00 | 74 590 548.00 | | 72 599 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 872 304.00 | | | 42 872 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 249.00 | | 2 482 249.00 | 2 482 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 249.00 | | 2 482 249.00 | 2 482 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 707 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 466.00 | | | 1 101 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 466.00 | | | 1 101 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824 453.00 | 4 386 217.00 | | 824 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 453.00 | 4 386 217.00 | | 824 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 013.00 | -4 386 217.00 | | 277 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 717.00 | 5 080 909.00 | | 3 583 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 403.00 | 14 094 213.00 | | 9 014 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 430 687.00 | -9 013 304.00 | | -5 430 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 137 163.00 | 3 111 009.00 | 1 101 466.00 | 28 137 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 137 163.00 | 3 111 009.00 | 1 101 466.00 | 28 137 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 564 786.00 | 824 453.00 | | 45 564 786.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 378 718.00 | | 1 101 466.00 | 3 378 718.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799 776.00 | 2 112 215.00 | | 3 799 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178 494.00 | 2 112 215.00 | 1 101 466.00 | 7 178 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 743 279.00 | 2 936 668.00 | 1 101 466.00 | 52 743 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 872 304.00 | | 42 872 304.00 | 42 872 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 911 992.00 | | 5 911 992.00 | 5 911 992.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 12 593 345.00 | 12 593 345.00 | | 12 593 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 295 939.00 | | 24 295 939.00 | 24 295 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511 614.00 | 12 599 622.00 | 5 911 992.00 | 18 511 614.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 211 363.00 | 43 121.00 | 67 168 242.00 | 67 211 363.00 |