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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 304.00 | 3 770.00 | 9 533.00 | 13 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 935.00 | 4 947.00 | 5 987.00 | 10 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 758.00 | 8 717.00 | 22 040.00 | 30 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 233.00 | 39 294.00 | 215 939.00 | 255 233.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | 126 992.00 | | 126 992.00 | 126 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 828.00 | 39 294.00 | 353 534.00 | 392 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 586.00 | 48 011.00 | 375 574.00 | 423 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 730.00 | 65 845.00 | | 71 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 5 885.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 129 315.00 | 98 130.00 | | 129 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 272.00 | 14 275.00 | | 11 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 85 284.00 | | 163 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 037.00 | 54 784.00 | | 71 037.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 259.00 | 154 623.00 | | 246 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 574.00 | 252 754.00 | | 375 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 968.00 | | 791.00 | 29 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | | 791.00 | 23 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169.00 | 2 549.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 2 549.00 | | 6 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 794.00 | 12 500.00 | | 26 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 794.00 | 12 500.00 | | 26 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 794.00 | 12 500.00 | | 26 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 208 091.00 | | | 208 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 266.00 | 3 032.00 | 8 235.00 | 11 266.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 059.00 | 272 059.00 | | 272 059.00 |
VW T.V.A. | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 260.00 | 238 025.00 | 8 235.00 | 246 260.00 |