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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 305.00 | 4 920.00 | 8 385.00 | 13 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 935.00 | 6 377.00 | 4 558.00 | 10 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 759.00 | 11 297.00 | 19 462.00 | 30 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 175.00 | 53 994.00 | 250 181.00 | 304 175.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 848.00 | 53 994.00 | 371 854.00 | 425 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 607.00 | 65 291.00 | 391 316.00 | 456 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 102 915.00 | 71 731.00 | | 102 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | 31 184.00 | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 143 693.00 | 129 315.00 | | 143 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | 11 272.00 | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 274.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 607.00 | 163 671.00 | | 162 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 057.00 | 71 038.00 | | 76 057.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 4.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 623.00 | 246 260.00 | | 247 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 316.00 | 375 575.00 | | 391 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 451.00 | 238 025.00 | | 242 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 312.00 | | 836 312.00 | 836 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 312.00 | | 836 312.00 | 836 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 4 499.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 317.00 | 744 225.00 | | 836 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 938.00 | 713 041.00 | | 821 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | 31 184.00 | | 14 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718.00 | 2 579.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 2 579.00 | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 294.00 | 14 700.00 | | 39 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 294.00 | 14 700.00 | | 39 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 294.00 | 14 700.00 | | 39 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 239 393.00 | 239 393.00 | | 239 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 235.00 | 3 062.00 | 5 172.00 | 8 235.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 039.00 | 335 039.00 | | 335 039.00 |
VW T.V.A. | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 623.00 | 242 451.00 | 5 172.00 | 247 623.00 |