| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 305.00 | 6 069.00 | 7 236.00 | 13 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 6 619.00 | 19 096.00 | 25 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 538.00 | 12 688.00 | 32 851.00 | 45 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 100.00 | 53 994.00 | 294 106.00 | 348 100.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 665.00 | 53 994.00 | 504 671.00 | 558 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 203.00 | 66 682.00 | 537 521.00 | 604 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 293.00 | 102 915.00 | | 117 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 305.00 | 14 378.00 | | 70 305.00 |
DL TOTAL (I) | 213 998.00 | 143 693.00 | | 213 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | 8 239.00 | | 5 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 243.00 | 162 607.00 | | 212 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 492.00 | 76 057.00 | | 105 492.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 604.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 523.00 | 247 623.00 | | 323 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 521.00 | 391 316.00 | | 537 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 759.00 | | 17 312.00 | 30 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 45 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 39 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | | 17 312.00 | 24 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 297.00 | 3 924.00 | 2 533.00 | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | 3 924.00 | 2 533.00 | 11 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 283 318.00 | 283 318.00 | | 283 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 027.00 | 357 804.00 | 6 223.00 | 364 027.00 |