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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 305.00 | 7 218.00 | 6 087.00 | 13 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 9 780.00 | 15 935.00 | 25 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 595.00 | 16 998.00 | 24 598.00 | 41 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 278.00 | 53 994.00 | 200 284.00 | 254 278.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 234 935.00 | | 234 935.00 | 234 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 794.00 | 53 994.00 | 481 800.00 | 535 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 389.00 | 70 992.00 | 506 398.00 | 577 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 187 598.00 | 117 293.00 | | 187 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 995.00 | 70 305.00 | | 38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 252 994.00 | 213 998.00 | | 252 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 5 179.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 856.00 | 212 243.00 | | 153 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 312.00 | 105 492.00 | | 95 312.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 609.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 404.00 | 323 523.00 | | 253 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 398.00 | 537 521.00 | | 506 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 404.00 | 321 443.00 | | 253 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 943.00 | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 41 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 4 310.00 | | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 4 310.00 | | 12 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 139.00 | 303 139.00 | | 303 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 189 496.00 | 189 496.00 | | 189 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 139.00 | 303 139.00 | | 303 139.00 |
VW T.V.A. | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 404.00 | 253 404.00 | | 253 404.00 |