| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 305.00 | 8 353.00 | 4 951.00 | 13 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 11 962.00 | 13 753.00 | 25 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 595.00 | 20 315.00 | 21 280.00 | 41 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 162.00 | 53 994.00 | 169 168.00 | 223 162.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 290 896.00 | | 290 896.00 | 290 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 120.00 | 53 994.00 | 467 126.00 | 521 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 715.00 | 74 309.00 | 488 406.00 | 562 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 226 594.00 | | | 226 594.00 |
DH Report à nouveau | | 187 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 974.00 | 38 995.00 | | 32 974.00 |
DL TOTAL (I) | 285 968.00 | 252 994.00 | | 285 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 3 632.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 153 856.00 | | 96 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 482.00 | 95 312.00 | | 105 482.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 604.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 438.00 | 253 404.00 | | 202 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 406.00 | 506 398.00 | | 488 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 438.00 | 253 404.00 | | 202 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 998.00 | 3 318.00 | | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | 3 318.00 | | 16 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 505.00 | 232 505.00 | | 232 505.00 |
VW T.V.A. | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |