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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 003.00 | 25 912.00 | 7 091.00 | 33 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 408.00 | 27 547.00 | 467 861.00 | 495 408.00 |
BN En cours de production de biens | 578 333.00 | | 578 333.00 | 578 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 921.00 | 82 606.00 | 1 533 315.00 | 1 615 921.00 |
BZ Autres créances | 430 217.00 | | 430 217.00 | 430 217.00 |
CF Disponibilités | 261 771.00 | | 261 771.00 | 261 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 718.00 | 82 606.00 | 2 812 112.00 | 2 894 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 126.00 | 110 153.00 | 3 279 973.00 | 3 390 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 223 684.00 | | 223 684.00 | 223 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 195 400.00 | | 206 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 699.00 | 11 519.00 | | 91 699.00 |
DL TOTAL (I) | 527 810.00 | 436 111.00 | | 527 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 251.00 | 99 402.00 | | 82 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 742.00 | 50 676.00 | | 97 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 096.00 | 926 130.00 | | 1 028 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 989.00 | 402 652.00 | | 410 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 4 295.00 | | 4 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 744.00 | 1 249 342.00 | | 1 080 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 164.00 | 2 780 729.00 | | 2 752 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 973.00 | 3 216 839.00 | | 3 279 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 248.00 | 2 698 502.00 | | 2 687 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 419.00 | | 3 467 419.00 | 3 467 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 419.00 | | 3 467 419.00 | 3 467 419.00 |
FM Production stockée | | | -63 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 907.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 450.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 1 456.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | -1 407.00 | | 23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 349.00 | 2 968 328.00 | | 3 422 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 650.00 | 2 956 809.00 | | 3 330 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 699.00 | 11 519.00 | | 91 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 385.00 | | 2 729.00 | 493 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 225 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 495 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | | | 236 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | | 2 729.00 | 30 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 600.00 | 6 947.00 | | 20 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 640.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 6 307.00 | | 19 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 277.00 | 16 329.00 | | 66 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 277.00 | 16 329.00 | | 66 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 277.00 | 16 329.00 | | 66 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 096.00 | 1 028 096.00 | | 1 028 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 744.00 | 1 080 744.00 | | 1 080 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 048.00 | 1 519 048.00 | | 1 519 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VB T. V. A. | 247 831.00 | 247 831.00 | | 247 831.00 |
VC Groupe et associés | 180 333.00 | 180 333.00 | | 180 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 227.00 | 17 311.00 | 64 916.00 | 82 227.00 |
VI Groupe et associés | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 594.00 | 2 056 594.00 | | 2 056 594.00 |
VW T.V.A. | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 164.00 | 2 687 248.00 | 64 916.00 | 2 752 164.00 |