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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 397.00 | 33 379.00 | 8 018.00 | 41 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 898.00 | 35 014.00 | 672 884.00 | 707 898.00 |
BN En cours de production de biens | 289 767.00 | | 289 767.00 | 289 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 417.00 | 120 914.00 | 1 078 503.00 | 1 199 417.00 |
BZ Autres créances | 540 891.00 | | 540 891.00 | 540 891.00 |
CF Disponibilités | 411 035.00 | | 411 035.00 | 411 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 966.00 | 120 914.00 | 2 346 052.00 | 2 466 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 864.00 | 155 928.00 | 3 018 936.00 | 3 174 864.00 |
CU Autres participations | 333 240.00 | | 333 240.00 | 333 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
DG Autres réserves | 39 307.00 | 11 699.00 | | 39 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | 27 608.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 509 638.00 | 475 417.00 | | 509 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 64 916.00 | | 51 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 895.00 | 127 109.00 | | 76 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 532.00 | 1 403 505.00 | | 1 565 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 810.00 | 437 193.00 | | 305 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 10 141.00 | 8 978.00 | | 10 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 865.00 | 1 178 820.00 | | 450 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 298.00 | 3 268 753.00 | | 2 509 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 936.00 | 3 744 170.00 | | 3 018 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 080.00 | 3 221 315.00 | | 2 475 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 022.00 | | 3 130 022.00 | 3 130 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 022.00 | | 3 130 022.00 | 3 130 022.00 |
FM Production stockée | | | -447 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 10.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 140 454.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 109 931.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | -27 789.00 | | 7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 134.00 | 3 680 192.00 | | 2 753 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 913.00 | 3 652 584.00 | | 2 718 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 220.00 | 27 608.00 | | 34 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 504.00 | | 8 394.00 | 699 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | | | 236 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | | 8 394.00 | 33 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 130.00 | 2 884.00 | | 32 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 2 884.00 | | 30 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 532.00 | 1 565 532.00 | | 1 565 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 865.00 | 450 865.00 | | 450 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 572.00 | 1 056 572.00 | | 1 056 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
VB T. V. A. | 247 470.00 | 247 470.00 | | 247 470.00 |
VC Groupe et associés | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 823.00 | 17 605.00 | 34 218.00 | 51 823.00 |
VI Groupe et associés | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 684.00 | 1 719 839.00 | 142 845.00 | 1 862 684.00 |
VW T.V.A. | 195 769.00 | 195 769.00 | | 195 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 298.00 | 2 475 080.00 | 34 218.00 | 2 509 298.00 |