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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 975.00 | 4 482.00 | 13 493.00 | 17 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 478.00 | | 469 478.00 | 469 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 280.00 | 48 495.00 | 32 785.00 | 81 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 195.00 | 52 977.00 | 1 637 218.00 | 1 690 195.00 |
BN En cours de production de biens | 329 985.00 | | 329 985.00 | 329 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 023.00 | 105 297.00 | 1 132 725.00 | 1 238 023.00 |
BZ Autres créances | 183 433.00 | | 183 433.00 | 183 433.00 |
CF Disponibilités | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 720.00 | 105 297.00 | 1 747 422.00 | 1 852 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 914.00 | 158 274.00 | 3 384 640.00 | 3 542 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
CU Autres participations | 956 971.00 | | 956 971.00 | 956 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
DG Autres réserves | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
DH Report à nouveau | 135 069.00 | 34 220.00 | | 135 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | 100 897.00 | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 655 098.00 | 610 535.00 | | 655 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 531.00 | | | 861 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 636.00 | 109 578.00 | | 123 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 628.00 | 1 356 011.00 | | 657 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 634.00 | 589 608.00 | | 470 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 10 957.00 | | 5 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 441.00 | 538 040.00 | | 562 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 543.00 | 2 652 426.00 | | 2 729 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 640.00 | 3 262 961.00 | | 3 384 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 949.00 | 2 652 426.00 | | 2 517 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 074 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 074 793.00 | |
FM Production stockée | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | 32 355.00 | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 938.00 | 4 026 548.00 | | 4 119 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 327.00 | 3 925 651.00 | | 4 075 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 611.00 | 100 897.00 | | 44 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 373.00 | | 959 621.00 | 744 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 1 690 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 800.00 | 487 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 586.00 | | 263 667.00 | 237 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 027.00 | | 89 223.00 | 57 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 760.00 | | 606 731.00 | 449 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 977.00 | 12 000.00 | | 40 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 2 347.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 9 653.00 | | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 628.00 | 657 628.00 | | 657 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 441.00 | 562 441.00 | | 562 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 867.00 | 1 111 867.00 | | 1 111 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
VB T. V. A. | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VC Groupe et associés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 531.00 | 649 937.00 | 144 947.00 | 861 531.00 |
VI Groupe et associés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 550.00 | | | 867 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 228.00 | 1 415 072.00 | 126 156.00 | 1 541 228.00 |
VW T.V.A. | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 543.00 | 2 517 949.00 | 144 947.00 | 2 729 543.00 |