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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 135.00 | 345.00 | 2 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 027.00 | 38 842.00 | 18 185.00 | 57 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 373.00 | 40 977.00 | 703 396.00 | 744 373.00 |
BN En cours de production de biens | 329 879.00 | | 329 879.00 | 329 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 206.00 | 120 914.00 | 1 160 292.00 | 1 281 206.00 |
BZ Autres créances | 621 315.00 | | 621 315.00 | 621 315.00 |
CF Disponibilités | 426 580.00 | | 426 580.00 | 426 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 479.00 | 120 914.00 | 2 559 565.00 | 2 680 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 852.00 | 161 891.00 | 3 262 961.00 | 3 424 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
CU Autres participations | 353 240.00 | | 353 240.00 | 353 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
DG Autres réserves | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
DH Report à nouveau | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 897.00 | 34 220.00 | | 100 897.00 |
DL TOTAL (I) | 610 535.00 | 509 638.00 | | 610 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 578.00 | 76 895.00 | | 109 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 011.00 | 1 565 532.00 | | 1 356 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 608.00 | 305 810.00 | | 589 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 10 141.00 | | 10 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 040.00 | 450 865.00 | | 538 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 426.00 | 2 509 298.00 | | 2 652 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 961.00 | 3 018 936.00 | | 3 262 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 426.00 | 2 475 080.00 | | 2 652 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 937 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 937 292.00 | |
FM Production stockée | | | 40 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 7 995.00 | | 32 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 548.00 | 2 753 134.00 | | 4 026 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 651.00 | 2 718 913.00 | | 3 925 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 897.00 | 34 220.00 | | 100 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 898.00 | | 36 475.00 | 707 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | | 845.00 | 236 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | | 15 630.00 | 41 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 760.00 | | 20 000.00 | 429 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 5 963.00 | | 35 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 500.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | 5 463.00 | | 33 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 011.00 | 1 356 011.00 | | 1 356 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 801.00 | 218 801.00 | | 218 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 040.00 | 538 040.00 | | 538 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 460.00 | 1 146 460.00 | | 1 146 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
VB T. V. A. | 225 751.00 | 225 751.00 | | 225 751.00 |
VC Groupe et associés | 369 505.00 | 369 505.00 | | 369 505.00 |
VI Groupe et associés | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 541.00 | 1 885 795.00 | 134 746.00 | 2 020 541.00 |
VW T.V.A. | 280 540.00 | 280 540.00 | | 280 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 426.00 | 2 652 426.00 | | 2 652 426.00 |