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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 002.00 | 30 495.00 | 2 507.00 | 33 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 503.00 | 32 130.00 | 667 374.00 | 699 503.00 |
BN En cours de production de biens | 737 002.00 | | 737 002.00 | 737 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 442.00 | 149 151.00 | 1 642 291.00 | 1 791 442.00 |
BZ Autres créances | 576 871.00 | | 576 871.00 | 576 871.00 |
CF Disponibilités | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 946.00 | 149 151.00 | 3 076 795.00 | 3 225 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 451.00 | 181 281.00 | 3 744 169.00 | 3 925 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
CU Autres participations | 333 240.00 | | 333 240.00 | 333 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
DG Autres réserves | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 607.00 | 91 699.00 | | 27 607.00 |
DL TOTAL (I) | 475 417.00 | 527 809.00 | | 475 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 915.00 | 82 251.00 | | 64 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 108.00 | 97 741.00 | | 127 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 505.00 | 1 028 095.00 | | 1 403 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 193.00 | 410 988.00 | | 437 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 4 109.00 | | 8 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 819.00 | 1 080 744.00 | | 1 178 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 752.00 | 2 752 163.00 | | 3 268 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 169.00 | 3 279 973.00 | | 3 744 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 315.00 | 2 752 163.00 | | 3 221 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 714.00 | | 3 240 714.00 | 3 240 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 714.00 | | 3 240 714.00 | 3 240 714.00 |
FM Production stockée | | | 158 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 070.00 | 80.00 | | 250 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 385.00 | 80.00 | | 250 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 444.00 | 705.00 | | 140 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 454.00 | 705.00 | | 140 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 930.00 | -625.00 | | 109 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 789.00 | 23 283.00 | | -27 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 192.00 | 3 422 349.00 | | 3 680 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 584.00 | 3 330 650.00 | | 3 652 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 607.00 | 91 699.00 | | 27 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 408.00 | | 344 540.00 | 495 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 444.00 | 429 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 444.00 | 699 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | | | 236 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 664.00 | | 344 540.00 | 225 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 547.00 | 4 583.00 | | 27 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 4 583.00 | | 25 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 505.00 | 1 403 505.00 | | 1 403 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178 820.00 | 1 178 820.00 | | 1 178 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 713.00 | 1 614 713.00 | | 1 614 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
VB T. V. A. | 338 550.00 | 338 550.00 | | 338 550.00 |
VC Groupe et associés | 220 397.00 | 220 397.00 | | 220 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 916.00 | 17 479.00 | 47 437.00 | 64 916.00 |
VI Groupe et associés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 083.00 | 2 465 083.00 | | 2 465 083.00 |
VW T.V.A. | 300 846.00 | 300 846.00 | | 300 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 753.00 | 3 221 316.00 | 47 437.00 | 3 268 753.00 |