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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 146.00 | 216.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 681.00 | 13 476.00 | 23 205.00 | 36 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 842.00 | 14 622.00 | 24 220.00 | 38 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 38 419.00 | -38 419.00 | |
BT Marchandises | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 037.00 | 238 660.00 | 368 377.00 | 607 037.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CF Disponibilités | 400 214.00 | | 400 214.00 | 400 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 727.00 | 277 079.00 | 905 648.00 | 1 182 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 570.00 | 291 701.00 | 929 869.00 | 1 221 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
DL TOTAL (I) | 354 736.00 | | | 354 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 179.00 | | | 410 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
EA Autres dettes | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 132.00 | | | 575 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 869.00 | | | 929 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 132.00 | | | 575 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 993.00 | 95 667.00 | | 142 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 993.00 | 134 086.00 | | 142 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 993.00 | 134 086.00 | | 142 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 179.00 | 410 179.00 | | 410 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 393.00 | 736 593.00 | 800.00 | 737 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 132.00 | 575 132.00 | | 575 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |