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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 980.00 | 30 194.00 | 32 786.00 | 62 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 008.00 | 31 555.00 | 34 452.00 | 66 008.00 |
BT Marchandises | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 231.00 | 418 059.00 | 818 172.00 | 1 236 231.00 |
BZ Autres créances | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CF Disponibilités | 739 955.00 | | 739 955.00 | 739 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 829.00 | 418 059.00 | 1 650 770.00 | 2 068 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 836.00 | 449 615.00 | 1 685 222.00 | 2 134 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 410 771.00 | | | 410 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
DL TOTAL (I) | 560 876.00 | | | 560 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 286.00 | | | 853 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 737.00 | | | 203 737.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 346.00 | | | 1 124 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 222.00 | | | 1 685 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 346.00 | | | 1 124 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 904.00 | 20 766.00 | 26 115.00 | 36 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 20 766.00 | 26 115.00 | 35 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
6T Sur comptes clients | 302 398.00 | 148 371.00 | 32 710.00 | 302 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 733.00 | 148 371.00 | 74 044.00 | 343 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 733.00 | 148 371.00 | 74 044.00 | 343 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 286.00 | 853 286.00 | | 853 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 173.00 | 1 311 173.00 | | 1 311 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 839.00 | 1 311 173.00 | 1 666.00 | 1 312 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 346.00 | 1 124 346.00 | | 1 124 346.00 |