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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 511.00 | 35 543.00 | 64 968.00 | 100 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 672.00 | 36 904.00 | 65 768.00 | 102 672.00 |
BT Marchandises | 50 588.00 | 41 334.00 | 9 254.00 | 50 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 297.00 | 302 398.00 | 945 898.00 | 1 248 297.00 |
BZ Autres créances | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CF Disponibilités | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 815.00 | 343 733.00 | 1 422 082.00 | 1 765 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 487.00 | 380 637.00 | 1 487 850.00 | 1 868 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 353 086.00 | | | 353 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
DL TOTAL (I) | 511 921.00 | | | 511 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 510.00 | | | 728 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 929.00 | | | 975 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 850.00 | | | 1 487 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 929.00 | | | 975 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 419.00 | 2 915.00 | | 38 419.00 |
6T Sur comptes clients | 238 660.00 | 63 738.00 | | 238 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 079.00 | 66 653.00 | | 277 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 510.00 | 728 510.00 | | 728 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 014.00 | 1 288 214.00 | 800.00 | 1 289 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 929.00 | 975 929.00 | | 975 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |