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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 527.00 | 11 511.00 | 38 016.00 | 49 527.00 |
040 Immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 501.00 | 11 511.00 | 43 990.00 | 55 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
060 Stock marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
110 Total général Actif | 69 042.00 | 11 511.00 | 57 531.00 | 69 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 101.00 | 38 024.00 | | 33 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 681.00 | 38 024.00 | | 52 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 094.00 | 7 221.00 | | 13 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | -4 130.00 | | 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 286.00 | 1 441.00 | | 2 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -1 192.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 18 326.00 | 17 887.00 | | 18 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 877.00 | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 848.00 | 13 733.00 | | 18 848.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | 4 366.00 | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | 4 785.00 | | 5 401.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 893.00 | 44 989.00 | | 67 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 212.00 | -6 965.00 | | -15 212.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 215.00 | -5 379.00 | | -15 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 477.00 | | | 6 477.00 |