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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 586.00 | 33 440.00 | 18 146.00 | 51 586.00 |
040 Immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 560.00 | 33 440.00 | 24 120.00 | 57 560.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
084 Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
110 Total général Actif | 71 844.00 | 33 440.00 | 38 404.00 | 71 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 780.00 | 32 133.00 | | 40 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 083.00 | 1 000.00 | | 9 083.00 |
230 Autres produits | 3 742.00 | 11 167.00 | | 3 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 606.00 | 44 300.00 | | 53 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 391.00 | 7 050.00 | | 8 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 238.00 | 1 528.00 | | 6 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 435.00 | 4 339.00 | | 3 435.00 |
242 Autres charges externes. | 20 812.00 | 20 534.00 | | 20 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 893.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 435.00 | 13 602.00 | | 14 435.00 |
252 Charges sociales | 5 271.00 | 5 289.00 | | 5 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 377.00 | 5 637.00 | | 5 377.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 692.00 | 58 920.00 | | 65 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 086.00 | -14 620.00 | | -12 086.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 357.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 086.00 | -14 735.00 | | -12 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 449.00 | | | 7 449.00 |