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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 618.00 | 22 426.00 | 28 192.00 | 50 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 592.00 | 22 426.00 | 34 166.00 | 56 592.00 |
060 Stock marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
110 Total général Actif | 68 401.00 | 22 426.00 | 45 975.00 | 68 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 871.00 | 3 903.00 | | 42 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -327.00 | | | -327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 822.00 | | | -20 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |