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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 527.00 | 16 912.00 | 32 615.00 | 49 527.00 |
040 Immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 501.00 | 16 912.00 | 38 589.00 | 55 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
110 Total général Actif | 65 070.00 | 16 912.00 | 48 158.00 | 65 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 180.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 236.00 | 33 101.00 | | 37 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 4 400.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 037.00 | 52 681.00 | | 39 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 468.00 | 13 094.00 | | 6 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 545.00 | 447.00 | | -1 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 858.00 | 2 286.00 | | 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 156.00 | 36.00 | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 19 063.00 | 18 326.00 | | 19 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 3 659.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 439.00 | 18 848.00 | | 21 439.00 |
252 Charges sociales | 6 910.00 | 5 797.00 | | 6 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 641.00 | 67 893.00 | | 60 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 604.00 | -15 212.00 | | -21 604.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 608.00 | -15 215.00 | | -21 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |