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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 586.00 | 28 063.00 | 23 523.00 | 51 586.00 |
040 Immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 560.00 | 28 063.00 | 29 497.00 | 57 560.00 |
060 Stock marchandises | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
084 Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
110 Total général Actif | 72 903.00 | 28 063.00 | 44 840.00 | 72 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 133.00 | 40 021.00 | | 32 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 167.00 | 50.00 | | 11 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 300.00 | 42 871.00 | | 44 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 050.00 | 7 093.00 | | 7 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 528.00 | -2 538.00 | | 1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 339.00 | 1 316.00 | | 4 339.00 |
242 Autres charges externes. | 20 534.00 | 19 143.00 | | 20 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 960.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 602.00 | 23 318.00 | | 13 602.00 |
252 Charges sociales | 5 289.00 | 7 372.00 | | 5 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 5 514.00 | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 920.00 | 62 180.00 | | 58 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 620.00 | -19 309.00 | | -14 620.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 1 773.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -290.00 | -327.00 | | -290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 735.00 | -20 822.00 | | -14 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 418.00 | | | 5 418.00 |