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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 653.00 | | 183 653.00 | 183 653.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 114.00 | | 186 114.00 | 186 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113.00 | -3 678.00 | | -4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208.00 | 6 322.00 | | 2 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 853.00 | 165 952.00 | | 180 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 1 920.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 906.00 | 167 872.00 | | 183 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 114.00 | 174 194.00 | | 186 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 906.00 | 167 872.00 | | 183 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729.00 | 1 913.00 | | 2 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843.00 | 5 591.00 | | 6 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113.00 | -3 678.00 | | -4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 913.00 | | 11 740.00 | 171 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 913.00 | | 11 740.00 | 171 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 180 853.00 | 180 853.00 | | 180 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |