| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 045.00 | | 522 045.00 | 522 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 545.00 | | 557 545.00 | 557 545.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 833.00 | | 563 833.00 | 563 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 045.00 | | | 522 045.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 792.00 | -3 678.00 | | -7 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 492.00 | -4 113.00 | | 22 492.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701.00 | 2 208.00 | | 24 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 128.00 | 180 853.00 | | 535 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 024.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 132.00 | 183 906.00 | | 539 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 833.00 | 186 114.00 | | 563 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 132.00 | 183 906.00 | | 539 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 513.00 | 2 729.00 | | 29 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021.00 | 6 843.00 | | 7 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 492.00 | -4 113.00 | | 22 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 653.00 | | 425 465.00 | 183 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 573.00 | 557 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 573.00 | 557 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 653.00 | | 425 465.00 | 183 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 045.00 | 522 045.00 | | 522 045.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 535 128.00 | 535 128.00 | | 535 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 266.00 | 523 266.00 | | 523 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 132.00 | 539 132.00 | | 539 132.00 |