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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 575.00 | | 721 575.00 | 721 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 075.00 | | 757 075.00 | 757 075.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 253.00 | | 791 253.00 | 791 253.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DH Report à nouveau | | -7 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 22 492.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 71 336.00 | 24 701.00 | | 71 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 252.00 | 535 128.00 | | 693 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 3 960.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 916.00 | 539 132.00 | | 719 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 253.00 | 563 833.00 | | 791 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 916.00 | 539 132.00 | | 719 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 382.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 832.00 | 29 513.00 | | 198 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 196.00 | 7 021.00 | | 152 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 636.00 | 22 492.00 | | 46 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 545.00 | | 240 628.00 | 557 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 097.00 | 757 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 097.00 | 757 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 545.00 | | 240 628.00 | 557 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 575.00 | | 721 575.00 | 721 575.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 693 252.00 | 693 252.00 | | 693 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 568.00 | 993.00 | 721 575.00 | 722 568.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 916.00 | 719 916.00 | | 719 916.00 |