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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 040.00 | | 720 040.00 | 720 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 540.00 | | 765 540.00 | 765 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 615 807.00 | | 615 807.00 | 615 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 348.00 | | 635 348.00 | 635 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 889.00 | | 1 400 889.00 | 1 400 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 040.00 | | | 720 040.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 336.00 | 13 701.00 | | 60 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 291.00 | 46 636.00 | | 44 291.00 |
DL TOTAL (I) | 115 628.00 | 71 336.00 | | 115 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 255.00 | 693 252.00 | | 683 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 076.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 705.00 | 21 566.00 | | 46 705.00 |
EA Autres dettes | 550 009.00 | 8.00 | | 550 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 261.00 | 719 916.00 | | 1 285 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 889.00 | 791 253.00 | | 1 400 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 006.00 | 719 916.00 | | 602 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 670.00 | 198 832.00 | | 175 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 378.00 | 152 196.00 | | 131 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 291.00 | 46 636.00 | | 44 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 075.00 | | 18 465.00 | 757 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 765 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 765 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 075.00 | | 18 465.00 | 757 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 009.00 | 550 009.00 | | 550 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 040.00 | 720 040.00 | | 720 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 683 255.00 | | 683 255.00 | 683 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 581.00 | 739 581.00 | | 739 581.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 261.00 | 602 006.00 | 683 255.00 | 1 285 261.00 |