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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 120.00 | 679.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 821.00 | | 748 821.00 | 748 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 120.00 | 120.00 | 803 000.00 | 803 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 489.00 | | 301 489.00 | 301 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 609.00 | 120.00 | 1 104 489.00 | 1 104 609.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 628.00 | 60 336.00 | | 24 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 986.00 | 44 291.00 | | 145 986.00 |
DL TOTAL (I) | 181 614.00 | 115 628.00 | | 181 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 289.00 | 683 255.00 | | 683 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 5 278.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 46 705.00 | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 200 009.00 | 550 009.00 | | 200 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 876.00 | 1 285 261.00 | | 922 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 489.00 | 1 400 889.00 | | 1 104 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 587.00 | 602 006.00 | | 239 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 15 956.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 005.00 | 175 670.00 | | 361 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 019.00 | 131 378.00 | | 215 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 986.00 | 44 291.00 | | 145 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 540.00 | | 168 080.00 | 765 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 500.00 | 802 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 500.00 | 803 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 540.00 | | 167 281.00 | 765 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 821.00 | | 748 821.00 | 748 821.00 |
UX Autres créances clients | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 683 289.00 | | 683 289.00 | 683 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 360.00 | 54 539.00 | 748 821.00 | 803 360.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 876.00 | 239 587.00 | 683 289.00 | 922 876.00 |