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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 900.00 | | 614 900.00 | 614 900.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 917.00 | | 638 917.00 | 638 917.00 |
CU Autres participations | 614 900.00 | | 614 900.00 | 614 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 345.00 | | | 382 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 917.00 | | | 638 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 804.00 | | | 177 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 614 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 704.00 | 38 163.00 | 161 732.00 | 242 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 345.00 | 177 804.00 | 161 732.00 | 382 345.00 |