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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 176.00 | | 993 176.00 | 993 176.00 |
BZ Autres créances | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
CU Autres participations | 668 176.00 | | 668 176.00 | 668 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 1 079.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 44 450.00 | 20 494.00 | | 44 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 983.00 | 25 217.00 | | 24 983.00 |
DL TOTAL (I) | 306 772.00 | 281 790.00 | | 306 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 887.00 | 204 809.00 | | 165 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 732.00 | 170 879.00 | | 393 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 1 884.00 | | 3 324.00 |
EA Autres dettes | 175 148.00 | 25.00 | | 175 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 091.00 | 377 596.00 | | 738 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 863.00 | 659 386.00 | | 1 044 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 558.00 | 212 106.00 | | 612 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 296.00 | 34 995.00 | | 41 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 313.00 | 9 778.00 | | 16 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 983.00 | 25 217.00 | | 24 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 176.00 | | 375 000.00 | 618 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 176.00 | | 375 000.00 | 618 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 490.00 | 39 958.00 | 125 532.00 | 165 490.00 |
VI Groupe et associés | 253 900.00 | 253 900.00 | | 253 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 931.00 | 371 931.00 | | 371 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 091.00 | 612 558.00 | 125 532.00 | 738 091.00 |